What is Fundamental Analysis?

Fundamental Analysis

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis: FA) คือการวิเคราะห์การซื้อขายประเภทหนึ่งที่อาศัยการหามูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ นักเทรดที่ใช้ปัจจัยพื้นฐานเชื่อว่าตลาดมักไม่ค่อยสะท้อนราคาที่แท้จริงของตราสาร และราคาที่แท้จริงนี้สามารถหาได้จากการวิเคราะห์ผลประกอบการ รายงาน ข่าวสาร ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค และอื่น ๆ

ต่อไปนี้เป็นข้อเสนอแนะจากเทรดเดอร์ปัจจัยพื้นฐานที่ลงมือทำและเรียนรู้จากความผิดพลาดของพวกเขา

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานทำงานอย่างไรในทางปฏิบัติ?

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะเน้นไปที่การตรวจสอบตลาดมากกว่าการซื้อขายอย่างจริงจัง นักเทรดที่ใช้ปัจจัยพื้นฐานจะตรวจสอบตราสารใด ๆ ที่พวกเขาซื้อขายอย่างละเอียดถี่ถ้วนและพยายามทำความเข้าใจปัจจัยที่ทำให้ตราสารเหล่านั้นเคลื่อนไหว ประวัติของตราสาร และวิธีการทำงานในเงื่อนไขเฉพาะ เครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่นักเทรดที่ใช้ปัจจัยพื้นฐานนิยมชื่นชอบจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทสินทรัพย์ที่พวกเขาต้องการ

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานทำงานอย่างไรในทางปฏิบัติ?

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะเน้นไปที่การตรวจสอบตลาดมากกว่าการซื้อขายอย่างจริงจัง นักเทรดที่ใช้ปัจจัยพื้นฐานจะตรวจสอบตราสารใด ๆ ที่พวกเขาซื้อขายอย่างละเอียดถี่ถ้วนและพยายามทำความเข้าใจปัจจัยที่ทำให้ตราสารเหล่านั้นเคลื่อนไหว ประวัติของตราสาร และวิธีการทำงานในเงื่อนไขเฉพาะ

เครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่นักเทรดที่ใช้ปัจจัยพื้นฐานนิยมชื่นชอบจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทสินทรัพย์ที่พวกเขาต้องการ

ในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ นักเทรดที่ใช้ปัจจัยพื้นฐานใช้:

รายงานนโยบายการเงิน
จีดีพี
ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ
ข้อมูลแรงงาน
ดุลการค้า
ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ย

แนวคิดหลักและเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์พื้นฐาน

มูลค่าที่แท้จริง

มูลค่าที่แท้จริงของสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือมูลค่าที่แท้จริงของตราสาร ซึ่งกำหนดโดยผลการดำเนินงานในบริบททางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้น ซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ที่แข่งขันกันและสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกัน มูลค่าที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเลขที่แน่นอน แต่เป็นเพียงค่าประมาณว่าตราสารนั้นมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าจริงหรือสูงกว่ามูลค่าจริง

ข่าว

ข่าวเศรษฐกิจและการเมืองสามารถเปลี่ยนแปลงราคาของสินทรัพย์ได้อย่างรวดเร็ว ดังประเทศ นักเทรดที่ใช้ปัจจัยพื้นฐานจึงควรติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เพื่อระบุเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการวิเคราะห์ก่อนหน้า และปรับเปลี่ยนการคาดการณ์เกี่ยวกับมูลค่าที่แท้จริงของตราสาร

นโยบายและเหตุการณ์ระดับโลก

ข่าวสารสำคัญ ๆ ที่มีอิทธิพลมากที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงนโยบาย เหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ ความขัดแย้ง และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ การประกาศจากเจ้าหน้าที่ การเลือกตั้ง การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินและเศรษฐกิจ สงคราม และการหยุดชะงักของสายการผลิต ล้วนเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงราคาครั้งใหญ่ ในกรณีเช่นนี้ ประเทศ นักเทรดที่ใช้ปัจจัยพื้นฐานจำเป็นต้องประเมินคำสั่งซื้อ/ขายของตนใหม่โดยเร็ว

แนวโน้มอุตสาหกรรมและภาคส่วน

ไม่มีสินทรัพย์ใดดำรงอยู่โดยโดดเดี่ยว นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจำเป็นต้องเข้าใจทิศทางของประเทศ อุตสาหกรรม และภาคส่วนที่สินทรัพย์ของพวกเขาเป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์นี้ไม่ได้หมายถึงแนวโน้มราคาแบบฉับพลัน แต่เป็นการคาดการณ์ระยะยาว

แนวคิดหลักและเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์พื้นฐาน

มูลค่าที่แท้จริง

ข่าว

นโยบายและเหตุการณ์ระดับโลก

แนวโน้มอุตสาหกรรมและภาคส่วน

การเทรดทุกรูปแบบมีความเสี่ยง ทั้งนี้มีความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียเงินทุนทั้งหมดของคุณ

ข้อดีและข้อเสียของการวิเคราะห์พื้นฐาน

เจาะลึก
ให้บริบทที่ชัดเจน
มุมมองระยะยาว
มุมมองระยะยาว
รู้สึกควบคุมได้

บางครั้งตลาดจะตอบสนองต่อเหตุการณ์ก่อนที่ข่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไป
เหตุการณ์ใหม่สามารถทำให้การวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ไม่ถูกต้องได้
จำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างมั่นคงในแนวคิดเศรษฐกิจระดับโลกและระดับท้องถิ่น
ผลลัพธ์ที่ล่าช้าทำให้การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทำได้ยาก

การวิเคราะห์ฟอเร็กซ์

Fundamental Analysis

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานทำงานอย่างไรในทางปฏิบัติ?

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานทำงานอย่างไรในทางปฏิบัติ?

แนวคิดหลักและเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์พื้นฐาน

แนวคิดหลักและเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์พื้นฐาน

ข้อดีและข้อเสียของการวิเคราะห์พื้นฐาน

ข้อดีและข้อเสียของการวิเคราะห์พื้นฐาน

เข้าร่วมกับ IronFX วันนี้ แล้วนำเคล็ดลับไปปฏิบัติการ!

ตลาด

การเทรด

แพลตฟอร์ม

การศึกษา

พาร์ทเนอร์

โปรโมชัน

บล็อก

สื่อการเรีย

ตลาด

การเทรด

แพลตฟอร์ม

การศึกษา

พาร์ทเนอร์

โปรโมชัน

บล็อก

สื่อการเรีย