Como criar uma estratégia no forex?

À medida que os traders de forex ganham confiança, desejam sair de estruturas pré-definidas e expressar suas habilidades. É nesse momento que muitos optam por criar sua própria estratégia, como forma de realmente provar seu domínio sobre os mercados.

No entanto, é também aí que muitos descobrem que criar uma estratégia bem-sucedida não é tão fácil quanto parece. Podem ter sucesso inicialmente, mas acabam por perder o ritmo rapidamente ou desistir antes mesmo de começar. Criar uma estratégia exige não apenas conhecimento do mercado, mas também um conjunto de habilidades específicas de planeamento.

Neste artigo, vamos destacar alguns passos claros e práticos para criar uma estratégia de trading forex.

Defina os seus objetivos no forex

A sua estratégia de trading forex nunca parecerá bem-sucedida se você não souber como medir seu sucesso. É relativamente fácil criar uma estratégia que lhe renda \$1 por mês, mas isso não será suficiente para a maioria dos traders. Você precisa ter uma métrica clara.

A metodologia SMART para definição de metas é popular no marketing e em muitas outras áreas. SMART, neste caso, é um acrônimo para específico, mensurável, alcançável, realista e com prazo definido (ou oportuno, em algumas interpretações). Vamos detalhar cada um:

Específico

Deve ter um número específico que deseja alcançar com sua estratégia. Por exemplo: Quero que esta estratégia gere um lucro de 5%.

Mensurável

Seu objetivo deve ser fácil de medir. Felizmente, isso é padrão no trading, pois lidamos com números concretos.

Alcançável

Seu objetivo deve ser possível de alcançar. Se você deseja que uma estratégia gere 200% do capital inicial a cada mês, é quase certo que fracassará.

Realista

Sua estratégia de forex deve ser realista para suas condições. Considere o tempo que você pode dedicar ao trading, sua tolerância ao risco, capital inicial e estilo de negociação. Alguém que negocia cinco horas por dia pode realisticamente esperar muito mais do que alguém que negocia apenas meia hora.

Com prazo definido

Você deve medir o sucesso dentro de um determinado período de tempo. Por exemplo: Quero que esta estratégia gere um lucro de 5% neste mês.

Definir boas metas é o primeiro passo rumo ao sucesso. Isso oferece um objetivo específico para trabalhar, permite que você saiba quando precisa melhorar e quando deve parar de desenvolver. Talvez o mais importante, permite que você, em determinado momento, pare e diga com confiança que sua estratégia é bem-sucedida.

Determine seu estilo de trading forex

Muito depende do seu estilo de negociação. Scalpers, day traders e position traders, por exemplo, têm abordagens de negociação muito diferentes.

Os scalpers provavelmente buscarão períodos mais longos de negociação ativa, dedicando menos tempo à pesquisa e aprendizado. Os day traders de forex estarão em um ponto intermediário, enquanto os position traders preferirão se preparar bem, estabelecer suas posições e esquecê-las por um tempo considerável.

Também é importante escolher a conta e as ferramentas certas para o seu estilo de negociação. Os scalpers, por exemplo, precisarão de um broker que permita scalping. Depois disso, eles precisarão dos spreads mais baixos possíveis e da ausência de taxas fixas.

Os day traders estão em um meio-termo, geralmente preferindo spreads mais apertados em vez de taxas fixas, embora isso possa variar com o volume. Já os position traders, naturalmente, buscarão contas com spread zero e taxas fixas, mas taxas noturnas mais baixas serão essenciais para eles.

Por fim, você também vai querer organizar um conjunto de indicadores para orientar seu trading. Os scalpers preferirão Médias Móveis (MAs) rápidas, indicadores de volume e de momentum, enquanto os day traders vão preferir MAs mais lentas, ferramentas como MACD e RSI, além dos Pontos de Pivô.

Os position traders de forex dependem menos de indicadores, pois a maior parte da sua análise geralmente ocorre fora da plataforma de negociação. No entanto, eles também podem se beneficiar de médias móveis (MAs) de longo prazo, RSI e indicadores mais específicos, como a Nuvem Ichimoku.

Escolha o(s) seu(s) ativo(s) de forex

Ao criar uma estratégia, você pode focar em um único ativo ou em um grupo. Se optar pela segunda abordagem, seus pares geralmente terão algo em comum. Por exemplo, você pode escolher incluir todos os pares que contenham EUR na sua estratégia. Isso é, obviamente, mais difícil, pois você estará essencialmente combinando várias microestratégias em uma única.

Seus ativos devem estar alinhados com seu objetivo. Por exemplo, se você decidir tentar maximizar o lucro em um curto período, deve escolher algo confortável e fácil de acompanhar. Se você tiver mais tempo, pode incorporar ativos com os quais tenha menos familiaridade.

O ativo que você escolher também deve estar alinhado com seu estilo de negociação. Como scalper, você não vai querer um par exótico, pois eles sofrem com baixo volume e problemas de liquidez. Isso pode não ser um problema para um position trader que confia na mudança de preço ao longo do tempo (já que ele não pretende sair em um pip específico).

Além disso, se for importante para o seu estilo (como geralmente é para scalping e day trading), você deve considerar os fusos horários e os horários de pico do mercado. Por exemplo, se você tem um trabalho padrão das 9 às 17 horas além do trading, não será bom se os horários de pico para seu ativo coincidirem com seu horário de trabalho ou com a madrugada. Sempre verifique os horários de pico e como eles se sobrepõem ao seu fuso horário.

Analise seu(s) ativo(s)

Assim que você definir seu grupo de ativos, pode começar a realizar sua análise. Novamente, isso vai variar significativamente dependendo do seu estilo de negociação.

Um scalper vai querer focar no momento presente. Isso significa indicadores de baixa latência, períodos de tempo curtos e ênfase na análise dentro do gráfico. Simplificando, se os preços estão se movendo, scalpers não necessariamente querem saber o motivo, eles apenas querem capitalizar essa movimentação.

Day traders têm uma abordagem um pouco diferente. Eles tendem a usar uma combinação de análises técnicas e fundamentais (a ênfase em uma ou outra depende da subestratégia específica de day trading que utilizam). Estão interessados em relatórios, dados pré-mercado e análise intradiária. Ainda assim, ferramentas dentro do gráfico são fundamentais, com indicadores como VWAP, MACD e RSI sendo extremamente úteis.

Por fim, os position traders de forex focam-se em situações de visão geral, realizando a maior parte da análise fora dos gráficos. Eles tendem a concentrar-se na análise fundamental e tentar compreender as circunstâncias económicas para formar expectativas. Esses traders procuram se fortalecer, portanto, é importante que construam uma boa base.

Gerencie o risco com diligência

Uma parte da definição dos seus objetivos também deve ser uma parte importante do planejamento. Você deve definir Take Profits (TPs) e Stop Losses (SLs) em cada operação, de acordo com quanto pretende investir e quanto está disposto a perder.

Mais uma vez, a forma como determina a sua tolerância a perdas depende da sua estratégia. Os scalpers podem querer definir quanto estão dispostos a perder por dia/semana, já que realizam muitas operações de forex e o controle por operação individual não é eficaz. Por outro lado, os position traders podem preferir o método de perda por operação.

Também é extremamente importante definir um ponto de falha para a sua estratégia. Às vezes, as coisas simplesmente não funcionam, e embora isso seja lamentável, é melhor desistir do que tentar forçar uma estratégia que não funciona ou que não se adequa a você.

Defina regras de entrada e saída

O forex anda de mãos dadas com a gestão de risco e é uma parte crucial para criar uma estratégia duradoura. Você deve ter regras claras para quando entrar e sair das negociações, dependendo do seu estilo de trading. Para análises dentro do gráfico, como no day trading e scalping, isso pode parecer assim:

Entrada: Compre GBP/USD quando o RSI estiver abaixo de 30 e formar um candle engulfing de alta.

Exit: Take profit at +50 pips or stop loss at -30 pips.

Para traders com foco em longo prazo, as regras de entrada podem ser um pouco mais vagas. No entanto, elas devem sempre ser respaldadas por dados, e não apenas baseadas na sensação de que um par terá um bom desempenho.

Teste, melhore e pare

Existe uma grande variedade de ferramentas de trading destinadas a testar estratégias sem gastar dinheiro. Por exemplo, você pode registrar-se para uma conta demo e testá-la com moeda virtual. Alternativamente, muitas plataformas oferecem recursos gratuitos de backtesting que você pode usar para garantir que sua estratégia seja eficaz.

Sabemos também que, por vezes, as estratégias apresentam desempenho melhor nos testes do que nas condições reais. Os testes eliminam grande parte do stress e da execução, por isso os traders podem surpreender-se com o seu desempenho (baixo) nos mercados reais. O nosso conselho aqui é apenas manter a calma e manter-se fiel à sua estratégia se ela funcionou nos testes. Eventualmente, deverá ultrapassar a barreira mental que o está a impedir.

Deve também tentar ajustar e melhorar a sua estratégia com base nos seus resultados. No entanto, não deve fazê-lo em excesso, a ponto de parecer que está a mudar algo cada vez que abre a plataforma. Recomendamos definir uma sessão diária ou mensal (consoante a orientação temporal da sua estratégia), onde recolherá dados, analisará o que funcionou e o que não funcionou, e fará ajustes com base nisso.

Finalizando o desenvolvimento da estratégia

E, finalmente, você deve saber quando parar. É tentador tentar extrair cada centavo de uma estratégia, mas isso significa que você acabará decepcionado, pois não poderá avançar mais.

Uma abordagem possível é, quando sua estratégia atingir o objetivo que você definiu inicialmente, colocá-la de lado. Agora você sabe que tem uma estratégia bem-sucedida. Se quiser avançar mais, crie uma cópia mental dela e ajuste conforme achar necessário. Se a nova estratégia falhar, você sempre pode voltar para a antiga; se for boa, pode substituí-la, ou as duas podem coexistir como ferramentas para diferentes situações.

Dessa forma, você evitará o erro comum de distorcer tanto sua ideia inicial com ajustes constantes que ela se torne irreconhecível. Trabalhando dentro da estrutura que fornecemos, os traders devem ser capazes de criar sua primeira estratégia e, se continuarem, uma ampla variedade de estratégias de trading bem-sucedidas para utilizar.

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